종목분석

포시에스(FORCS) - 전자문서, 클라우드 보안 관련주

주발이1 2021. 5. 25. 22:36
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포시에스는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.

포시에스 주요 제품 현황

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.

포시에스 주요 사업

eformsign은 기업 또는 기관 등에서 수시로 사용하는 각종 계약서, 동의서, 신청서, 결재 및 보고 문서, 관리 및 점검 문서 등을 전자문서로 생성하여 작성, 서명, 보관, 관리할 수 있는 서비스입니다.

기존 큰 기업 등에서는 전자문서를 사용하기 위해서 OZ e-Form 솔루션을 구매하여 사용하고 있으나, 비용 등의 문제로 중소 규모의 기업에게는 부담이 될 수 있습니다. 따라서, 이폼사인은 중소기업, 1인 사업자 등이 저렴한 비용으로 쉽게 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반 전자문서 서비스를 제공합니다.

이폼사인의 전자문서 서비스는 기존에 각종 문서를 종이로 출력해서 서명을 받고 원본 그대로 종이 문서를 보관하거나, 종이 문서를 다시 스캔해서 파일로 보관하던 번거로움을 줄여 업무의 효율성 및 생산성 개선은 물론 이로 인한 비용 손실도 줄일 수 있습니다. 이폼사인 서비스는 다양한 업종/분야에서 활용 가능하며, 기업 내부의 보고 및 결재 관련 문서는 물론, 주로 다수의 고객을 대상으로 정기적/비정기적으로 계약서, 동의서, 신청서 등을 받는 기관에서 적용 및 활용 가능합니다.

 

위 내용은 포시에스 분기보고서(2021.03)에서 발췌했습니다.


최근 3사업 연도 매출액은 꾸준히 증가했습니다.

그런데 주가는 영~~~

2015년부터 박스권에 갇혀 있었네요

 

매출액이 200억 원도 안 되던 소형주다 보니

주세력인 외국인과 기관이 신경 쓰는 종목이 아니었겠고

 

비록, 매출액은 증가했으나

30% 넘던 영업이익률이 20%대로 떨어지니

시장에서 그리 큰 조명을 받지 못하던 종목이었네요

포시에스 재무차트

그래서 그런지 멀티플도 낮게 부여받았습니다.

EV/EBITDA는 10배 전후,

PER은 2019년에 28.21배, 나머지 연도는 10배 전후입니다.

시장에서는 포에시스 성장성에 그리 크게 베팅하지 않는 멀티플이네요

 

그래도 최근 주가가 기나긴 박스권 상단의 지지를 받고 있는 게 긍정적입니다.


포시에스 주간 차트를 보면

시가총액이 작은 종목 특징 중 하나를 잘 보여주고 있습니다.

"대량 거래와 주가 급등 그리고 조정"

 

포시에스는 24일 종가 기준 시가총액인 706억원입니다.

그런데 최대 지주 지분율이 51.35%로 높기에

실제 시장에서 유통되는 유동주식 비율은 45.20%입니다.

금액으로는 318억원 정도...

포시에스 주봉 (5월 25일 마감)

정말 작은 이슈에도 크게 움직입니다.

그리고 조정은 길어요

위 차트는 주봉이니 캔들 4개가 대략 한 달이라고 생각해 보세요

개인들이 지쳐서 던지면 물량을 매집하고 다시 급등시키고...

 

주린이들이 단기로 보고 들어갈 종목은 아니겠죠

 

 

 

 

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